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Performances des mandats au 05 Février 2010
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DELTA Template/ Fitmark YTD
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Performance Template YTD*
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Exposition Actions**
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Obligations
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Cash
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AGRESSIF/AGRESSIVO
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+3,34%
|
-2,75%
|
57,03%
|
0,00%
|
21,59%
|
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CROISSANCE+/CRESCITA PIU
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+2,22%
|
-1,69%
|
38,58%
|
31,58%
|
15,97%
|
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CROISSANCE PEA
|
+6,20%
|
+0,11%
|
31,45%
|
0,00%
|
34,19%
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DYNAMIQUE PEA
|
+3,36%
|
-2,73%
|
56,93%
|
0,00%
|
21,63%
|
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CROISSANCE/CRESCITA
|
+2,20%
|
-1,70%
|
31,26%
|
40,03%
|
13,64%
|
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RENDEMENT/BILANCIATO
|
+1,33%
|
+0,23%
|
7,14%
|
77,06%
|
15,80%
|
|
SECURITE/CONSERVATIVO
|
+0,64%
|
+0,78%
|
0,00%
|
75,46%
|
15,61%
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VALEUR RELATIVE
|
+2,60%
|
-2,30%
|
29,90%
|
19,49%
|
31,99%
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* La
performance prend en compte les commissions de gestion mais est
exprimée
nette de frais de transaction
** L'exposition actions correspond au poids des actions dans
le
portefeuille corrigé de l'effet des couvertures
Performance
depuis le début de l'année :
→ Cac 40 : -9.46%
→ Stoxx 600 : -6.47%
• Mandats actions
Forte correction sur les marchés
financiers sur fonds d'inquiétudes concernant les dettes souveraines. Les
marchés ont changé de psychologie, des supports majeurs n'ont de cesse de se
casser. Les performances des indices depuis le début de l'année sont très
nettement dans le rouge. A noter un écart relativement élevé entre le benchmark
(Stoxx600) et les indices domestiques .
Nous avons coupé nos positions
sur Géophysique, Philips et Ciments Français en profitant d'un excellent
timing.
Notre sous exposition et notre
prudence sur le marché nous permet aujourd'hui de surperformer très
significativement le Stoxx 600.
• Mandats mixtes
Les ventes de CGG VERITAS et Philips entrent également dans
le cadre des profils Croissance + et Croissance avec un excellent timing.
Notre sous exposition et notre prudence sur le marché nous
permet aujourd'hui de surperformer très significativement le Fitmark.
• Mandats obligataires
Aucun mouvement n'a été
réalisé cette semaine.
• Valeur Relative
Une rotation assez importante du portefeuille a eu lieu. Nos
actes de gestion ont été toujours dans l'esprit du mandat, conçus au travers de
positionnements relatifs : à savoir toujours un short en face d'une
position longue.
Nous avons donc décidé compte tenu des potentiels de jouer à
la baisse les secteurs Matières Premières et bancaire contre des paris à la
hausse sur les secteurs Voyage/Loisir et Télécom.
Nous avons également complété notre positionnement sur l'or
via un certificat. Nous envisageons de profiter de la récente correction pour
jouer la hausse sur moyen-long terme.
• Paiement de dividendes et coupons de la semaine :
Aucun versement de coupon cette semaine
Aucun paiement de dividende cette semaine
• Mouvements de la semaine :
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Achats
|
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Date
|
Profil
|
Libellé
|
Poids de la ligne
|
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04/02/2010
|
Valeur
Relative
|
LONG
TRAVEL & LEISURE
|
2%
|
|
04/02/2010
|
Valeur
Relative
|
SHORT
SECTEUR BANCAIRE
|
2%
|
|
04/02/2010
|
Valeur
Relative
|
CERTIFICAT OR
|
2%
|
|
04/02/2010
|
Valeur
Relative
|
LONG
SECTEUR TELECOM
|
2%
|
|
04/02/2010
|
Valeur
Relative
|
SHORT
MATIERES PREMIERES
|
2%
|
|
Ventes
|
|
Date
|
Profil
|
Libellé
|
Poids de la ligne
|
Performance
|
|
03/02/2010
|
Croissance+
|
CGG
VERITAS
|
6%
|
+25.37%
|
|
03/02/2010
|
Agressif
|
CGG
VERITAS
|
6%
|
+25.37%
|
|
03/02/2010
|
Dynamique
PEA
|
CGG
VERITAS
|
6%
|
+25.37%
|
|
03/02/2010
|
Croissance
PEA
|
CGG
VERITAS
|
6%
|
+25.37%
|
|
04/02/2010
|
Valeur
Relative
|
SECTEUR
OIL&GAS
|
2%
|
+0.81%
|
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04/02/2010
|
Valeur
Relative
|
SHORT
RETAIL
|
2%
|
-
|
|
05/02/2010
|
Agressif
|
Philips
|
6.5%
|
-
|
|
05/02/2010
|
Dynamique
PEA
|
Philips
|
6.5%
|
-
|
|
05/02/2010
|
Croissance+
|
Philips
|
6.5%
|
-
|
|
05/02/2010
|
Croissance
PEA
|
Philips
|
6.5%
|
-
|
|
05/02/2010
|
Rendement
|
Philips
|
4%
|
-
|
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05/02/2010
|
Agressif
|
Ciment
Français
|
2.5%
|
-19.15%
|
|
05/02/2010
|
Dynamique
PEA
|
Ciment
Français
|
2.5%
|
-19.15%
|
Les mouvements sont donnés à titre indicatif
et peuvent différer selon les spécificités des clients
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